Patrimônio líquido
R$ 17.084.791,26
subclasse
R$ 17.084.791,26
R$ 1.079,83
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GS3 I FIDC
53.979.245/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.979.245/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
TJZOI1770310223
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.084.791,26 | R$ 1.079,834948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.073.966,90 | R$ 1.079,150800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.063.149,40 | R$ 1.078,467086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.052.338,75 | R$ 1.077,783805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.041.534,95 | R$ 1.077,100956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.030.738,00 | R$ 1.076,418541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.019.947,88 | R$ 1.075,736557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.009.164,60 | R$ 1.075,055006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.998.388,16 | R$ 1.074,373887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.987.618,54 | R$ 1.073,693199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.976.855,75 | R$ 1.073,012942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.965.952,16 | R$ 1.072,323787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.955.055,57 | R$ 1.071,635074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.944.165,99 | R$ 1.070,946804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.933.283,40 | R$ 1.070,258976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.922.407,80 | R$ 1.069,571589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.911.539,18 | R$ 1.068,884644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.900.677,54 | R$ 1.068,198140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.889.822,88 | R$ 1.067,512078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.878.975,19 | R$ 1.066,826455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.868.134,47 | R$ 1.066,141273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.857.300,71 | R$ 1.065,456531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |