Patrimônio líquido
R$ 55.412.599,01
subclasse
R$ 55.412.599,01
R$ 1.122,52
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GS3 I FIDC
53.979.245/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.979.245/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
BM2BU1763408614
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.412.599,01 | R$ 1.122,522770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 55.377.491,42 | R$ 1.121,811577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 55.342.406,06 | R$ 1.121,100834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 55.307.342,94 | R$ 1.120,390541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 55.272.302,03 | R$ 1.119,680699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 55.237.283,33 | R$ 1.118,971306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 55.202.286,81 | R$ 1.118,262363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 55.167.312,46 | R$ 1.117,553869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 55.132.360,27 | R$ 1.116,845823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 55.097.430,23 | R$ 1.116,138227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 55.062.522,31 | R$ 1.115,431078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 55.027.157,75 | R$ 1.114,714680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 54.991.815,91 | R$ 1.113,998741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 54.956.496,76 | R$ 1.113,283262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 54.921.200,30 | R$ 1.112,568243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 54.885.926,51 | R$ 1.111,853682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 54.850.675,37 | R$ 1.111,139581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 54.815.446,87 | R$ 1.110,425939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 54.780.241,00 | R$ 1.109,712754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 54.745.057,74 | R$ 1.109,000028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 54.709.897,08 | R$ 1.108,287760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 54.674.759,00 | R$ 1.107,575949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |