Patrimônio líquido
R$ 10.371.421,09
subclasse
R$ 10.371.421,09
R$ 1.060,20
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.069.419/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
URBANO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.069.419/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
16SIW1772655357
Atualizado: 03/08/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.371.421,09 | R$ 1.060,200120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.246.898,70 | R$ 1.047,471040 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.163.012,99 | R$ 1.035,865389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 8.109.304,27 | R$ 1.024,864136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.021.791,85 | R$ 1.013,804206 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.993.588,90 | R$ 1.001,654845 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |