Patrimônio líquido
R$ 2.107.786,76
subclasse
R$ 2.107.786,76
R$ 1.057,91
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SENIOR 2
SDI6F1760115608
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.107.786,76 | R$ 1.057,913451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.077.456,85 | R$ 1.042,690649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.049.867,91 | R$ 1.028,843561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.023.772,74 | R$ 1.015,746206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.997.594,81 | R$ 1.002,607313 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |