Patrimônio líquido
R$ 3.004.040,99
subclasse
R$ 3.004.040,99
R$ 1.102,99
21/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
WOI8B1770932901
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.004.040,99 | R$ 1.102,993849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 3.001.739,70 | R$ 1.102,148884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 2.999.440,11 | R$ 1.101,304544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 2.997.142,34 | R$ 1.100,460871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 2.994.846,32 | R$ 1.099,617841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 2.992.552,04 | R$ 1.098,775451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 2.990.259,54 | R$ 1.097,933713 | R$ 999.999,96 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.988.734,89 | R$ 1.097,092613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.987.211,37 | R$ 1.096,252157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.985.689,01 | R$ 1.095,412342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.984.167,84 | R$ 1.094,573183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.982.647,80 | R$ 1.093,734648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.981.111,72 | R$ 1.092,887264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.979.576,80 | R$ 1.092,040520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.978.043,09 | R$ 1.091,194443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.976.510,57 | R$ 1.090,349023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.974.979,22 | R$ 1.089,504249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.973.449,08 | R$ 1.088,660142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.971.920,09 | R$ 1.087,816669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.970.392,29 | R$ 1.086,973853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.968.865,67 | R$ 1.086,131687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.967.340,27 | R$ 1.085,290195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |