Patrimônio líquido
R$ 26.179.777,03
subclasse
R$ 26.179.777,03
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
POP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.589.905/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
POP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.589.905/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE 1 DA CLASSE DO POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13WWH1767380414
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.179.777,03 | R$ 1,047191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 26.161.137,42 | R$ 1,046445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 26.142.497,61 | R$ 1,045699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 26.123.907,56 | R$ 1,044956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 26.105.317,33 | R$ 1,044212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 26.086.751,87 | R$ 1,043470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 26.058.324,61 | R$ 1,042332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 26.039.808,62 | R$ 1,041592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 26.021.317,41 | R$ 1,040852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 26.002.801,04 | R$ 1,040112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 25.950.443,56 | R$ 1,038017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 25.965.609,14 | R$ 1,038624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 25.946.963,14 | R$ 1,037878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 25.928.242,04 | R$ 1,037129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 25.909.545,72 | R$ 1,036381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 25.890.749,33 | R$ 1,035629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 25.871.952,76 | R$ 1,034878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 25.853.230,92 | R$ 1,034129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 25.834.483,92 | R$ 1,033379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 25.815.711,76 | R$ 1,032628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 25.797.039,29 | R$ 1,031881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 25.778.366,65 | R$ 1,031134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |