Patrimônio líquido
R$ 1.355.648,78
subclasse
R$ 1.355.648,78
R$ 106,42
19/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA BRS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
NYUO01769010708
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.355.648,78 | R$ 106,416961 | R$ 0,00 | R$ 197,59 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.354.708,15 | R$ 106,327625 | R$ 206,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.353.876,07 | R$ 106,278485 | R$ 0,00 | R$ 1.955,27 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.355.001,72 | R$ 106,213454 | R$ 0,00 | R$ 651,13 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.357.245,77 | R$ 106,338257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.356.557,29 | R$ 106,284316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.354.672,88 | R$ 106,136675 | R$ 162,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.355.197,05 | R$ 106,190459 | R$ 276,39 | R$ 3.833,20 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.358.153,33 | R$ 106,143526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.354.646,45 | R$ 105,869454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.355.420,21 | R$ 105,929925 | R$ 0,00 | R$ 497.317,39 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.849.899,94 | R$ 105,767682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.848.765,44 | R$ 105,702818 | R$ 364,80 | R$ 232,46 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.846.262,91 | R$ 105,567293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.844.793,73 | R$ 105,483287 | R$ 4.518,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.838.496,10 | R$ 105,381287 | R$ 0,00 | R$ 9.019,72 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.849.681,30 | R$ 105,504805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.849.686,52 | R$ 105,505102 | R$ 1.822,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.846.049,14 | R$ 105,401466 | R$ 0,00 | R$ 3.089,72 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.846.929,81 | R$ 105,275549 | R$ 1.800,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.841.295,57 | R$ 105,056803 | R$ 0,00 | R$ 130,62 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.843.458,30 | R$ 105,172739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |