Patrimônio líquido
R$ 66.003.438,79
subclasse
R$ 66.003.438,79
R$ 98.512,60
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCM OPPS BRAZIL CI MULT - RESP LIMITADA
46.449.818/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
OCM OPPS BRAZIL CI MULT - RESP LIMITADA
46.449.818/0001-97
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Subclasse
COTAS PREFERENCIAIS B
LSWMK1749679569
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.003.438,79 | R$ 98.512,595209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.655.641,58 | R$ 97.993,494896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.641.965,11 | R$ 97.973,082254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.628.066,25 | R$ 97.952,337687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.103.111,93 | R$ 98.661,361090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.690.254,41 | R$ 98.045,155836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.684.438,52 | R$ 98.036,475403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.670.680,66 | R$ 98.015,941284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.672.446,36 | R$ 98.018,576657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.044.936,20 | R$ 98.574,531642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.045.210,20 | R$ 98.574,940597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.031.392,19 | R$ 98.554,316701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.031.663,98 | R$ 98.554,722358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.017.845,14 | R$ 98.534,097224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.004.029,06 | R$ 98.513,476209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.479.482,79 | R$ 99.223,108642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.458.211,76 | R$ 99.191,360836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.458.487,69 | R$ 99.191,772672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.448.046,58 | R$ 99.176,188925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.426.795,70 | R$ 99.144,471194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.416.320,63 | R$ 99.128,836761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.405.842,82 | R$ 99.113,198239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |