Patrimônio líquido
R$ 3.501.016,76
subclasse
R$ 3.501.016,76
R$ 1.033,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 5
CXTBI1753982729
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.501.016,76 | R$ 1.033,386014 | R$ 0,00 | R$ 71.155,04 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.519.199,97 | R$ 1.038,753105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.470.245,85 | R$ 1.024,303444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.424.029,64 | R$ 1.010,661925 | R$ 1.400.000,00 | R$ 43.376,17 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.030.728,73 | R$ 1.018,670152 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.505.166,42 | R$ 1.003,444280 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |