Patrimônio líquido
R$ 24.618.219,61
subclasse
R$ 24.618.219,61
R$ 370,68
31/07/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.225.163/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC VAREJO CORPORATIVO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.225.163/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO FIDC CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I RESP LIMITADA
GA1J31771611602
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.618.219,61 | R$ 370,679339 | R$ 0,00 | R$ 4.499.999,98 | 23 |
| 30/06/2026 | R$ 41.330.853,64 | R$ 622,323374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/05/2026 | R$ 37.854.519,87 | R$ 569,979820 | R$ 0,00 | R$ 5.499.999,99 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 81.417.407,28 | R$ 1.225,911181 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 70.265.065,03 | R$ 1.057,989093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 64.796.276,85 | R$ 975,644926 | R$ 66.342.897,01 | R$ 0,00 | 23 |