Patrimônio líquido
R$ 5.428.145,89
subclasse
R$ 5.428.145,89
R$ 1.089,75
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO J
YLHY61770642952
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.428.145,89 | R$ 1.089,754569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.424.602,56 | R$ 1.089,043208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.421.061,53 | R$ 1.088,332312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.417.522,82 | R$ 1.087,621880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.413.986,41 | R$ 1.086,911911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.410.452,32 | R$ 1.086,202406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.406.920,53 | R$ 1.085,493364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.403.391,04 | R$ 1.084,784785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.399.863,87 | R$ 1.084,076669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.396.338,99 | R$ 1.083,369015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.392.816,41 | R$ 1.082,661822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.389.249,25 | R$ 1.081,945678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.385.684,44 | R$ 1.081,230008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.382.121,99 | R$ 1.080,514811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.378.561,90 | R$ 1.079,800087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.375.004,17 | R$ 1.079,085836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.371.448,78 | R$ 1.078,372057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.367.895,75 | R$ 1.077,658751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.364.345,07 | R$ 1.076,945916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.360.796,74 | R$ 1.076,233553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.357.250,75 | R$ 1.075,521661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.353.707,11 | R$ 1.074,810239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |