Patrimônio líquido
R$ 9.307.456,29
subclasse
R$ 9.307.456,29
R$ 1.361,19
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TOAGRO FIAGRO RESP LIMITADA
64.288.683/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST AGRO
Classe
CLASSE ÚNICA DO TOAGRO FIAGRO RESP LIMITADA
64.288.683/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JUNIORES
SAOXA1769629736
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.307.456,29 | R$ 1.361,187872 | R$ 601.205,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.680.251,62 | R$ 1.357,123004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.655.038,15 | R$ 1.353,180977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.629.910,35 | R$ 1.349,252345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.604.913,52 | R$ 1.345,344190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.580.053,90 | R$ 1.341,457486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.555.303,02 | R$ 1.337,587784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.530.655,50 | R$ 1.333,734242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.506.735,81 | R$ 1.329,994493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.482.318,73 | R$ 1.326,176979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.467.939,12 | R$ 1.323,928784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.443.805,13 | R$ 1.320,155530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.419.729,04 | R$ 1.316,391329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.426.082,05 | R$ 1.317,384597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.411.657,40 | R$ 1.315,129360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.385.997,03 | R$ 1.311,117462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.360.488,20 | R$ 1.307,129258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.335.049,05 | R$ 1.303,151947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.309.726,43 | R$ 1.299,192856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.284.511,09 | R$ 1.295,250537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.259.401,25 | R$ 1.291,324713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.234.386,49 | R$ 1.287,413754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |