Patrimônio líquido
R$ 1.407.567,12
subclasse
R$ 1.407.567,12
R$ 1.002,07
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC REC COMERCIAIS – RESP LIMITADA
63.915.937/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC REC COMERCIAIS RESP LIMITADA
63.915.937/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
9MOLZ1766522983
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.407.567,12 | R$ 1.002,067999 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.406.840,34 | R$ 1.001,550593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.406.113,94 | R$ 1.001,033458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.405.387,92 | R$ 1.000,516594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.404.662,28 | R$ 1.000,000000 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 1.420.911,34 | R$ 1.011,567948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.420.177,68 | R$ 1.011,045644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.419.444,40 | R$ 1.010,523611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.418.711,49 | R$ 1.010,001842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.417.978,97 | R$ 1.009,480350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.417.246,81 | R$ 1.008,959114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.416.515,04 | R$ 1.008,438156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.415.771,33 | R$ 1.007,908698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.415.027,99 | R$ 1.007,379503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.414.285,05 | R$ 1.006,850593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.413.542,50 | R$ 1.006,321961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.412.800,35 | R$ 1.005,793613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.412.058,57 | R$ 1.005,265529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.411.317,20 | R$ 1.004,737737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.410.576,21 | R$ 1.004,210215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.409.835,61 | R$ 1.003,682971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.409.095,39 | R$ 1.003,155997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |