Patrimônio líquido
R$ 15.011.572,95
subclasse
R$ 15.011.572,95
R$ 1.086,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FRUCTUS - SUB JR
T2V9S1770123922
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.011.572,95 | R$ 1.086,307197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.646.012,72 | R$ 1.059,853560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.459.804,82 | R$ 1.046,378691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.312.951,01 | R$ 1.035,751666 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.104.546,18 | R$ 1.014,935169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.980.306,90 | R$ 997,186700 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |