Patrimônio líquido
R$ 4.328.627,14
subclasse
R$ 4.328.627,14
R$ 1.082,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PREMIUM RECEBIVEIS - SEN 10
XM7AM1769027657
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.328.627,14 | R$ 1.082,156785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.261.374,77 | R$ 1.065,343693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.200.409,31 | R$ 1.050,102327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.142.884,01 | R$ 1.035,721002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.085.438,66 | R$ 1.021,359666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.022.681,55 | R$ 1.005,670388 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |