Patrimônio líquido
R$ 52.749.891,10
subclasse
R$ 52.749.891,10
R$ 1.081,78
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
GCJNY1771531149
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.749.891,10 | R$ 1.081,781884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 51.918.955,92 | R$ 1.064,741268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 51.165.937,79 | R$ 1.049,298557 | R$ 11.954.572,63 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 38.562.813,17 | R$ 1.034,731049 | R$ 19.924.287,71 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 18.205.977,71 | R$ 1.020,189023 | R$ 12.986.750,33 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.003.666,08 | R$ 1.004,307194 | R$ 4.988.643,16 | R$ 0,00 | 3 |