Patrimônio líquido
R$ 37.564.139,03
subclasse
R$ 37.564.139,03
R$ 869,26
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARAS LA ESTÂNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.976.969/0001-12
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.976.969/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
AT5BI1765235648
Atualizado: 05/10/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 37.564.139,03 | R$ 869,258551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.610.527,99 | R$ 870,332022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.657.440,97 | R$ 871,417619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.702.014,60 | R$ 872,449081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 37.748.403,74 | R$ 873,522556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 37.794.820,44 | R$ 874,596669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 37.840.466,61 | R$ 875,652951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 37.886.930,23 | R$ 876,728149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 37.933.625,99 | R$ 877,808719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 37.979.862,95 | R$ 878,878672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 38.026.637,84 | R$ 879,961074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 38.071.233,16 | R$ 880,993038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 38.117.919,59 | R$ 882,073393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 38.164.225,13 | R$ 883,144933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 38.216.620,22 | R$ 884,357389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 38.263.474,43 | R$ 885,441626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 38.309.484,73 | R$ 886,506334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 38.354.891,72 | R$ 887,557082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 38.502.336,14 | R$ 890,969041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.165.409,75 | R$ 929,453644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.210.772,12 | R$ 930,503358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 40.247.381,17 | R$ 931,350515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |