Patrimônio líquido
R$ 61.805.702,47
subclasse
R$ 61.805.702,47
R$ 103,07
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER FC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
64.757.267/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER FC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
64.757.267/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE B.1
AKR1Y1769615597
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.805.702,47 | R$ 103,069972 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 61.741.846,85 | R$ 102,963483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 61.923.659,08 | R$ 103,266682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 62.040.469,72 | R$ 103,461480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 61.987.586,22 | R$ 103,373289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 61.810.676,24 | R$ 103,078266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 61.846.954,12 | R$ 103,138765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 61.725.521,51 | R$ 102,936258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 61.826.352,90 | R$ 103,104409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 61.892.789,98 | R$ 103,215203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 61.791.862,11 | R$ 103,046891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 61.920.104,98 | R$ 103,260755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 61.881.577,82 | R$ 103,196505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 61.906.979,01 | R$ 103,238865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 61.718.924,29 | R$ 102,925257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 61.709.112,85 | R$ 102,908895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 61.504.520,92 | R$ 102,567708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 61.775.094,75 | R$ 103,018929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 61.709.414,98 | R$ 102,909398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 61.652.893,40 | R$ 102,815141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 61.772.173,70 | R$ 103,014058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 61.562.049,32 | R$ 102,663645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |