Patrimônio líquido
R$ 792.882.350,11
subclasse
R$ 792.882.350,11
R$ 99,63
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JEX FI FINANCEIRO
54.985.693/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
JEX CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.985.693/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
IDWM41767042347
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 792.882.350,11 | R$ 99,627205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 775.963.162,46 | R$ 97,501277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 816.166.186,67 | R$ 102,552865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 801.516.822,76 | R$ 100,712144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 820.038.590,07 | R$ 103,039440 | R$ 148.268,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 794.855.466,32 | R$ 99,893193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 778.350.643,89 | R$ 97,818955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 782.478.023,16 | R$ 98,337662 | R$ 3.092.883,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 738.083.743,06 | R$ 93,126525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 721.359.043,28 | R$ 91,016313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 719.975.835,58 | R$ 90,841789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 724.724.792,70 | R$ 91,440981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 729.552.205,35 | R$ 92,050072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 704.190.937,80 | R$ 88,850155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 698.178.917,17 | R$ 88,091598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 759.108.039,03 | R$ 95,779231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 782.553.018,07 | R$ 98,737364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 785.684.050,79 | R$ 99,132417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 784.133.343,41 | R$ 98,936759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 770.688.606,34 | R$ 97,240391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 771.497.691,39 | R$ 97,342476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 751.362.216,86 | R$ 94,801915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |