Patrimônio líquido
R$ 8.779.331,82
subclasse
R$ 8.779.331,82
R$ 1.085.001,17
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG - SR 15
QPCHO1766774450
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.779.331,82 | R$ 1.085.001,166585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 8.644.448,99 | R$ 1.068.331,558254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 8.522.143,90 | R$ 1.053.216,380228 | R$ 896.580,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 7.511.968,08 | R$ 1.038.951,117559 | R$ 2.323.264,62 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 5.104.346,00 | R$ 1.024.701,527058 | R$ 1.000.000,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.036.521,93 | R$ 1.009.130,483192 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |