Patrimônio líquido
R$ 6.284.461,95
subclasse
R$ 6.284.461,95
R$ 97,57
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNA FI FINANCEIRO
54.082.775/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
UNA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.082.775/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
VJHVM1765809695
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.284.461,95 | R$ 97,569549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.276.807,16 | R$ 97,450705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.295.884,83 | R$ 97,746895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.294.896,46 | R$ 97,731550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.307.973,57 | R$ 97,934579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.287.482,77 | R$ 97,616449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.257.468,62 | R$ 97,150464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.256.572,65 | R$ 97,136553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.239.150,02 | R$ 96,866058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.236.694,17 | R$ 96,827930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.243.421,67 | R$ 96,932378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.251.731,47 | R$ 97,061391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.246.698,36 | R$ 96,983250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.231.520,68 | R$ 96,747608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.232.252,46 | R$ 96,758970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.230.965,72 | R$ 96,738992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.258.375,78 | R$ 97,164548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.256.756,12 | R$ 97,139402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.261.959,69 | R$ 97,220190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.262.693,15 | R$ 97,231577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.263.312,87 | R$ 97,241199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.263.825,12 | R$ 97,249152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |