Patrimônio líquido
R$ 22.732.178,79
subclasse
R$ 22.732.178,79
R$ 96,81
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RIO ESPERANÇA DT IA FI FINANCEIRO
54.986.293/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
RIO ESPERANÇA DT IA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.986.293/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
7JZ6U1740590395
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.732.178,79 | R$ 96,809651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.670.382,73 | R$ 96,546480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.817.105,04 | R$ 97,171327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.807.328,03 | R$ 97,129689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.907.273,85 | R$ 97,555329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.745.370,95 | R$ 96,865833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.509.180,56 | R$ 95,859967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.500.196,98 | R$ 95,821709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.362.299,22 | R$ 95,234443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.341.120,83 | R$ 95,144250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.391.629,50 | R$ 95,359352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.454.419,94 | R$ 95,626758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.413.150,45 | R$ 95,451003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.292.740,24 | R$ 94,938212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.296.433,19 | R$ 94,953939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.284.406,98 | R$ 94,902723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.496.202,26 | R$ 95,804697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.481.557,71 | R$ 95,742330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.520.127,17 | R$ 95,906586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.523.822,83 | R$ 95,922324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.526.661,75 | R$ 95,934415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.528.650,34 | R$ 95,942883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |