Patrimônio líquido
R$ 14.201.300,69
subclasse
R$ 14.201.300,69
R$ 96,79
20/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
AMG DC DT IA FI FINANCEIRO
54.970.836/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
AMG DC DT IA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.970.836/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
GET8O1765226653
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.201.300,69 | R$ 96,788479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 14.162.715,38 | R$ 96,525502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 14.254.427,99 | R$ 97,150566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 14.248.348,13 | R$ 97,109129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 14.310.831,34 | R$ 97,534981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 14.209.691,78 | R$ 96,845668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 14.062.131,81 | R$ 95,839978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 14.056.545,86 | R$ 95,801907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 13.970.404,67 | R$ 95,214815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 13.957.198,45 | R$ 95,124808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 13.988.787,79 | R$ 95,340104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 14.028.051,59 | R$ 95,607705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 14.002.290,99 | R$ 95,432135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 13.927.079,22 | R$ 94,919532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 13.929.416,47 | R$ 94,935461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 13.921.931,32 | R$ 94,884446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 14.054.306,57 | R$ 95,786645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 14.045.185,19 | R$ 95,724479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 14.069.315,86 | R$ 95,888941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 14.071.654,74 | R$ 95,904881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 14.073.458,42 | R$ 95,917174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 14.074.730,70 | R$ 95,925845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |