Patrimônio líquido
R$ 46.028.413,75
subclasse
R$ 46.028.413,75
R$ 1.076,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDITISE - SEN 10
F99O31769184537
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.028.413,75 | R$ 1.076,204887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 45.414.029,32 | R$ 1.061,839770 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 43.365.295,51 | R$ 1.048,772950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 42.854.077,06 | R$ 1.036,409329 | R$ 8.368.080,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 34.031.053,92 | R$ 1.024,014034 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.104.190,26 | R$ 1.010,428086 | R$ 31.878.400,00 | R$ 0,00 | 1 |