Patrimônio líquido
R$ 46.895.888,27
subclasse
R$ 46.895.888,27
R$ 984,81
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INSS SOLIS ITER - SEN 4
LSDK71769711681
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.895.888,27 | R$ 984,808428 | R$ 0,00 | R$ 1.088.694,07 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 47.272.378,26 | R$ 992,714676 | R$ 0,00 | R$ 1.084.606,18 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 47.696.016,18 | R$ 1.001,611025 | R$ 300.000,00 | R$ 756.409,06 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 47.520.770,17 | R$ 1.004,210065 | R$ 0,00 | R$ 1.749.536,77 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 48.619.249,31 | R$ 1.027,423153 | R$ 29.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 19.126.413,02 | R$ 1.012,280150 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |