Patrimônio líquido
R$ 113.857,14
subclasse
R$ 113.857,14
R$ 1.142,90
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
29980S17
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 113.857,14 | R$ 1.142,897954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 113.787,20 | R$ 1.142,195897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.717,31 | R$ 1.141,494341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.647,45 | R$ 1.140,793086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.577,64 | R$ 1.140,092334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.507,88 | R$ 1.139,392083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.438,15 | R$ 1.138,692133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.368,47 | R$ 1.137,992685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.298,83 | R$ 1.137,293639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.229,24 | R$ 1.136,595094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.159,68 | R$ 1.135,896851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.090,17 | R$ 1.135,199110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.019,72 | R$ 1.134,491933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.949,32 | R$ 1.133,785257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.878,95 | R$ 1.133,078883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.808,63 | R$ 1.132,373011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.738,36 | R$ 1.131,667641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.668,12 | R$ 1.130,962572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.597,94 | R$ 1.130,258105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.527,79 | R$ 1.129,553939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.457,69 | R$ 1.128,850276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.387,63 | R$ 1.128,147013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |