Patrimônio líquido
R$ 1.043.696,88
subclasse
R$ 1.043.696,88
R$ 1.172,33
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
29980S16
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.043.696,88 | R$ 1.172,330367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.043.035,63 | R$ 1.171,587619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.042.374,79 | R$ 1.170,845332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.041.714,37 | R$ 1.170,103516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.041.054,37 | R$ 1.169,362173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.040.394,81 | R$ 1.168,621323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.039.735,63 | R$ 1.167,880901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.039.076,89 | R$ 1.167,140972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.038.418,58 | R$ 1.166,401527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.037.760,68 | R$ 1.165,662542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.037.103,18 | R$ 1.164,924007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.036.446,10 | R$ 1.164,185943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.035.780,44 | R$ 1.163,438242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.035.115,19 | R$ 1.162,691001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.034.450,37 | R$ 1.161,944243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.033.785,99 | R$ 1.161,197980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.033.122,02 | R$ 1.160,452177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.032.458,49 | R$ 1.159,706868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.031.795,38 | R$ 1.158,962031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.031.132,70 | R$ 1.158,217677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.030.470,44 | R$ 1.157,473795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.029.808,62 | R$ 1.156,730407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |