Patrimônio líquido
R$ 9.075.129,72
subclasse
R$ 9.075.129,72
R$ 1.138,72
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AMERICA - SEN 2
JZIAV1764350712
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 9.075.129,72 | R$ 1.138,718345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 8.955.850,68 | R$ 1.123,751592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.837.138,29 | R$ 1.108,855938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.707.514,01 | R$ 1.092,591097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.589.853,16 | R$ 1.077,827390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 8.478.712,84 | R$ 1.063,881856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 8.367.560,72 | R$ 1.049,934842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 8.245.977,76 | R$ 1.034,679000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 8.147.355,02 | R$ 1.022,304133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 8.033.784,97 | R$ 1.008,053725 | R$ 7.969.600,00 | R$ 0,00 | 2 |