Patrimônio líquido
R$ 27.835.272,69
subclasse
R$ 27.835.272,69
R$ 1.218,66
30/06/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AMERICA - MEZ 1
LKHH81758305996
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 27.835.272,69 | R$ 1.218,663603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 27.415.175,62 | R$ 1.200,271219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 27.019.191,90 | R$ 1.182,934549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 26.624.314,73 | R$ 1.165,646325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 26.193.442,25 | R$ 1.146,782180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 25.844.639,63 | R$ 1.131,511158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 25.443.569,39 | R$ 1.113,951794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 25.030.074,56 | R$ 1.095,848465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 24.678.377,24 | R$ 1.080,450709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 24.259.243,59 | R$ 1.062,100506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |