Patrimônio líquido
R$ 725.640.395,99
subclasse
R$ 725.640.395,99
R$ 1,08
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
64.745.190/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.745.190/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
D7V271769551830
Atualizado: 21/08/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 725.640.395,99 | R$ 1,077284 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 725.264.341,19 | R$ 1,076726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 724.888.895,05 | R$ 1,076168 | R$ 0,00 | R$ 31.142,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 724.543.091,51 | R$ 1,075609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 724.162.205,71 | R$ 1,075043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 723.783.192,32 | R$ 1,074481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 723.407.312,10 | R$ 1,073923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 723.029.787,71 | R$ 1,073362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 722.649.563,03 | R$ 1,072798 | R$ 0,00 | R$ 752.388.809,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.474.266.128,71 | R$ 1,072236 | R$ 452.805.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.020.936.685,42 | R$ 1,071686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.020.394.163,87 | R$ 1,071116 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 819.961.868,74 | R$ 1,070552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 819.528.172,17 | R$ 1,069986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 819.098.515,17 | R$ 1,069425 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 788.683.506,45 | R$ 1,068862 | R$ 119.873.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 668.459.113,34 | R$ 1,068301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 668.106.645,95 | R$ 1,067737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 667.753.826,13 | R$ 1,067173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 667.402.033,42 | R$ 1,066611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 667.047.815,13 | R$ 1,066045 | R$ 0,00 | R$ 5.515.033,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 672.208.114,60 | R$ 1,065483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |