Patrimônio líquido
R$ 4.552.666,24
subclasse
R$ 4.552.666,24
R$ 1.400,05
30/06/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.413.367/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.413.367/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
W9XS51769204497
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 4.552.666,24 | R$ 1.400,054844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 4.263.822,35 | R$ 1.311,228370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 4.199.412,36 | R$ 1.291,420742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 4.088.679,88 | R$ 1.257,367830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 3.706.603,26 | R$ 1.193,350433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 3.476.173,48 | R$ 1.180,030584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 3.378.511,05 | R$ 1.146,877850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 3.144.387,68 | R$ 1.099,940138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 2.876.914,62 | R$ 1.075,117505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 2.403.942,33 | R$ 1.042,279862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.317.897,79 | R$ 1.004,973439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.262.503,44 | R$ 980,956051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.306.575,92 | R$ 1.000,064603 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 994.782,99 | R$ 994,782990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |