Patrimônio líquido
R$ 1.597.863,53
subclasse
R$ 1.597.863,53
R$ 838,30
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
DTW4Z1769200359
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.597.863,53 | R$ 838,304225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.567.628,99 | R$ 822,441954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.540.349,60 | R$ 808,130076 | R$ 150.000,00 | R$ 180.510,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.544.015,21 | R$ 888,354030 | R$ 0,00 | R$ 292.169,36 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.808.802,74 | R$ 1.040,700372 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.672.596,05 | R$ 1.019,708547 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.002.792,01 | R$ 1.002,792012 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |