Patrimônio líquido
R$ 73.497.768,17
subclasse
R$ 73.497.768,17
R$ 1.088,59
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN A
CZGYU1769699858
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.497.768,17 | R$ 1.088,587766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/08/2026 | R$ 73.452.620,78 | R$ 1.087,919080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 73.407.501,14 | R$ 1.087,250806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/08/2026 | R$ 73.362.409,19 | R$ 1.086,582942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/08/2026 | R$ 73.317.344,96 | R$ 1.085,915488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/08/2026 | R$ 73.272.308,39 | R$ 1.085,248443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 73.227.299,50 | R$ 1.084,581809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 73.182.318,26 | R$ 1.083,915585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 73.137.364,65 | R$ 1.083,249769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 73.092.438,65 | R$ 1.082,584363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 07/08/2026 | R$ 73.047.540,24 | R$ 1.081,919365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/08/2026 | R$ 73.002.669,42 | R$ 1.081,254775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 72.957.191,39 | R$ 1.080,581193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 72.911.741,71 | R$ 1.079,908030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 72.866.320,33 | R$ 1.079,235286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/07/2026 | R$ 72.820.927,25 | R$ 1.078,562962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/07/2026 | R$ 72.775.562,45 | R$ 1.077,891056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 72.730.225,91 | R$ 1.077,219569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 72.684.917,60 | R$ 1.076,548500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 72.639.637,53 | R$ 1.075,877849 | R$ 350.000,00 | R$ 1.324,96 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 72.245.927,84 | R$ 1.075,207616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 72.200.921,24 | R$ 1.074,537801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |