Patrimônio líquido
R$ 27.700.908,86
subclasse
R$ 27.700.908,86
R$ 1.107,75
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B
JHUV41769700264
Atualizado: 21/08/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.700.908,86 | R$ 1.107,751310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 27.688.548,15 | R$ 1.107,257009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.676.192,96 | R$ 1.106,762929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.663.843,28 | R$ 1.106,269069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.651.499,12 | R$ 1.105,775429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.639.160,46 | R$ 1.105,282010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.626.827,30 | R$ 1.104,788810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.614.499,65 | R$ 1.104,295831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.604.435,75 | R$ 1.103,893379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.589.607,32 | R$ 1.103,300394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.574.786,85 | R$ 1.102,707728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.559.974,35 | R$ 1.102,115380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.544.571,15 | R$ 1.101,499411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.529.176,56 | R$ 1.100,883786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.513.790,57 | R$ 1.100,268504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.498.413,18 | R$ 1.099,653567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.483.044,39 | R$ 1.099,038973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.467.684,19 | R$ 1.098,424723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.484.533,05 | R$ 1.099,098504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.467.025,34 | R$ 1.098,398376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.449.528,78 | R$ 1.097,698694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.432.043,37 | R$ 1.096,999457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |