Patrimônio líquido
R$ 4.995.817,30
subclasse
R$ 4.995.817,30
R$ 1.002,96
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.472/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.472/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
CJKLU1769461290
Atualizado: 05/10/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.995.817,30 | R$ 1.002,960282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.992.126,87 | R$ 1.002,219391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.988.439,16 | R$ 1.001,479047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.984.754,18 | R$ 1.000,739250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.981.071,92 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 5.055.853,76 | R$ 1.015,013202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 5.052.118,98 | R$ 1.014,263407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 5.048.386,95 | R$ 1.013,514166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 5.044.657,69 | R$ 1.012,765479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 5.040.931,18 | R$ 1.012,017345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 5.037.207,42 | R$ 1.011,269763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 5.033.486,41 | R$ 1.010,522734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 5.029.724,30 | R$ 1.009,767452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 5.025.965,00 | R$ 1.009,012734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 5.022.208,50 | R$ 1.008,258580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 5.018.454,82 | R$ 1.007,504990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 5.014.703,94 | R$ 1.006,751964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 5.010.955,86 | R$ 1.005,999500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 5.007.210,59 | R$ 1.005,247598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 5.003.468,11 | R$ 1.004,496259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 4.999.728,43 | R$ 1.003,745481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 4.995.991,55 | R$ 1.002,995264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |