Patrimônio líquido
R$ 5.041.282,24
subclasse
R$ 5.041.282,24
R$ 1.012,09
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.472/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.472/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
CJKLU1769461290
Atualizado: 21/08/2026, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.041.282,24 | R$ 1.012,087825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.037.514,30 | R$ 1.011,331373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.033.749,18 | R$ 1.010,575486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.029.986,87 | R$ 1.009,820165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.026.227,37 | R$ 1.009,065408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.022.470,68 | R$ 1.008,311215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.018.716,80 | R$ 1.007,557585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.014.965,72 | R$ 1.006,804519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.011.217,45 | R$ 1.006,052016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.007.471,98 | R$ 1.005,300075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.003.729,31 | R$ 1.004,548697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.999.945,93 | R$ 1.003,789146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.996.165,41 | R$ 1.003,030170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.992.387,76 | R$ 1.002,271768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.988.612,96 | R$ 1.001,513939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.984.841,01 | R$ 1.000,756683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.981.071,92 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.064.654,14 | R$ 1.016,779966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.060.824,70 | R$ 1.016,011167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.056.998,15 | R$ 1.015,242950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.053.174,50 | R$ 1.014,475313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.049.353,73 | R$ 1.013,708257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |