Patrimônio líquido
R$ 21.436.767,97
subclasse
R$ 21.436.767,97
R$ 1.158,46
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NTZ ALPHA 2FIDC RESP LIMITADA
64.011.100/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ ALPHA 2 FIDC RESP LIMITADA
64.011.100/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
TQGQ91767714994
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.436.767,97 | R$ 1.158,463235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 21.418.764,44 | R$ 1.157,490307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.400.776,00 | R$ 1.156,518195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.382.802,70 | R$ 1.155,546900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.364.844,49 | R$ 1.154,576422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.346.901,34 | R$ 1.153,606757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.328.973,30 | R$ 1.152,637909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.311.060,27 | R$ 1.151,669872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.293.162,32 | R$ 1.150,702649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.275.279,39 | R$ 1.149,736239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.257.411,46 | R$ 1.148,770639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.239.373,66 | R$ 1.147,795859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.221.351,16 | R$ 1.146,821906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.203.343,96 | R$ 1.145,848780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.185.352,02 | R$ 1.144,876479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.167.375,37 | R$ 1.143,905004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.149.413,97 | R$ 1.142,934353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.131.467,81 | R$ 1.141,964525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.113.536,87 | R$ 1.140,995520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.095.621,17 | R$ 1.140,027339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.077.720,62 | R$ 1.139,059976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.059.835,28 | R$ 1.138,093435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |