Patrimônio líquido
R$ 21.655.694,34
subclasse
R$ 21.655.694,34
R$ 1,08
19/08/2026
-
61
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO DANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.073.919/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.073.919/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRADESCO DANA SUBCLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
G05CT1765311480
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.655.694,34 | R$ 1,082785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.643.059,46 | R$ 1,082153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.625.694,74 | R$ 1,081285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.618.282,65 | R$ 1,080914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.603.975,61 | R$ 1,080199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.595.664,97 | R$ 1,079783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.572.089,16 | R$ 1,078604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.562.143,73 | R$ 1,078107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.540.635,09 | R$ 1,077032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.537.095,67 | R$ 1,076855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.526.954,54 | R$ 1,076348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.509.364,94 | R$ 1,075468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.497.096,27 | R$ 1,074855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.485.613,42 | R$ 1,074281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.471.279,99 | R$ 1,073564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.453.827,12 | R$ 1,072691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.436.993,14 | R$ 1,071850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.430.415,43 | R$ 1,071521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.420.983,95 | R$ 1,071049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.404.972,96 | R$ 1,070249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.393.906,10 | R$ 1,069695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.380.908,40 | R$ 1,069045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |