Patrimônio líquido
R$ 22.061.653,50
subclasse
R$ 22.061.653,50
R$ 1.024,16
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TARGET TRADING – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.077.421/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TARGET TRADING – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.077.421/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA FIDC ARGET TRADING RESP LIMTIADA
ULVKQ1766085250
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.061.653,50 | R$ 1.024,163519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 22.048.529,55 | R$ 1.023,554268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 22.035.413,42 | R$ 1.022,945381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 22.022.305,08 | R$ 1.022,336855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 22.009.204,54 | R$ 1.021,728692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.996.111,81 | R$ 1.021,120891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.983.026,85 | R$ 1.020,513450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.969.949,68 | R$ 1.019,906372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 21.956.880,28 | R$ 1.019,299654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 21.943.818,67 | R$ 1.018,693297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.930.764,82 | R$ 1.018,087301 | R$ 0,00 | R$ 862.605,46 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 22.779.811,05 | R$ 1.057,502396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 22.766.061,83 | R$ 1.056,864119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 22.752.320,89 | R$ 1.056,226226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 22.738.588,26 | R$ 1.055,588719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 22.724.863,90 | R$ 1.054,951596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 22.711.147,82 | R$ 1.054,314858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 22.697.440,04 | R$ 1.053,678504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 22.683.740,51 | R$ 1.053,042534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 22.670.049,27 | R$ 1.052,406948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 22.656.366,28 | R$ 1.051,771746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 22.642.691,56 | R$ 1.051,136927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |