Patrimônio líquido
R$ 2.570.239,69
subclasse
R$ 2.570.239,69
R$ 1.028,10
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.096.545/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.096.545/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª EMISSÃO SUBORDINADA MEZANINO 1ª SÉRIE FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
XZEUN1766070800
Atualizado: 18/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 2.570.239,69 | R$ 1.028,095876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.568.222,96 | R$ 1.027,289184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.566.207,80 | R$ 1.026,483120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.564.194,23 | R$ 1.025,677692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.562.182,24 | R$ 1.024,872896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.560.171,82 | R$ 1.024,068728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.558.162,98 | R$ 1.023,265192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.556.155,72 | R$ 1.022,462288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.554.150,04 | R$ 1.021,660016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.552.123,72 | R$ 1.020,849488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.550.099,00 | R$ 1.020,039600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.548.075,90 | R$ 1.019,230360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.546.054,40 | R$ 1.018,421760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.544.034,52 | R$ 1.017,613808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.542.016,22 | R$ 1.016,806488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.539.999,52 | R$ 1.015,999808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.537.984,44 | R$ 1.015,193776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.535.970,94 | R$ 1.014,388376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.533.959,04 | R$ 1.013,583616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.531.948,74 | R$ 1.012,779496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.529.940,04 | R$ 1.011,976016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.527.932,93 | R$ 1.011,173172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |