Patrimônio líquido
R$ 571.090,03
subclasse
R$ 571.090,03
R$ 25,68
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
7811S5
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 571.090,03 | R$ 25,684092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 570.530,45 | R$ 25,658925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 569.971,43 | R$ 25,633784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 569.412,95 | R$ 25,608667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 568.855,02 | R$ 25,583575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 568.297,63 | R$ 25,558507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 567.740,79 | R$ 25,533464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 567.184,50 | R$ 25,508445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 566.628,76 | R$ 25,483451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 566.073,55 | R$ 25,458482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 565.518,89 | R$ 25,433536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 564.964,78 | R$ 25,408616 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 415.125,46 | R$ 25,383719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 414.718,71 | R$ 25,358848 | R$ 0,00 | R$ 8.809,38 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 423.113,10 | R$ 25,872140 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 323.174,69 | R$ 25,846790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 322.858,04 | R$ 25,821465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 322.541,68 | R$ 25,796163 | R$ 300.000,00 | R$ 1.135,68 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.654,16 | R$ 25,770887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.630,99 | R$ 25,745644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.607,83 | R$ 25,720411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.584,70 | R$ 25,695211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |