Patrimônio líquido
R$ 301.205,91
subclasse
R$ 301.205,91
R$ 636,04
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BERAKAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.287.717/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BERAKAH DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.287.717/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
4MAEI1760996752
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 301.205,91 | R$ 636,041958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 320.599,30 | R$ 676,994042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 340.708,08 | R$ 719,456781 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 334.359,64 | R$ 769,736258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 354.947,70 | R$ 817,132463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 375.670,48 | R$ 864,838799 | R$ 348.675,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 49.810,72 | R$ 1.000,000000 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 1 |