Patrimônio líquido
R$ 172.309.011,10
subclasse
R$ 172.309.011,10
R$ 148,47
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
64.744.965/0001-71
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
64.744.965/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
ZPX7L1769689899
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 172.309.011,10 | R$ 148,474203 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 173.561.827,88 | R$ 149,566611 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 890.924.393,11 | R$ 767,818751 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 891.889.227,65 | R$ 768,799345 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.158.234.086,10 | R$ 998,471942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.159.507.061,31 | R$ 999,616723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.159.897.041,19 | R$ 999,996032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |