Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
PM15Q1770229203
Atualizado: 10/07/2026, 18h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 586.565,24 | R$ 59,350930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.390.201,27 | R$ 140,665918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.173.737,04 | R$ 219,947086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.099.763,74 | R$ 313,646032 | R$ 0,00 | R$ 1.001.236,06 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.045.062,09 | R$ 409,294961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.161.075,17 | R$ 522,217462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.271.882,64 | R$ 634,613239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.794.286,73 | R$ 788,655949 | R$ 0,00 | R$ 2.283.988,65 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.949.188,83 | R$ 1.006,697241 | R$ 0,00 | R$ 182.786,10 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.995.346,46 | R$ 1.011,367649 | R$ 9.909.532,11 | R$ 0,00 | 1 |