Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,71
16/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1 SERIE 3
HALFX1770229577
Atualizado: 04/05/2026, 11h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,705689 | R$ 0,00 | R$ 1.023,41 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 1.013,41 | R$ 1,689013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 82.185,24 | R$ 136,975394 | R$ 0,00 | R$ 113.778,31 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 193.424,79 | R$ 322,374656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 311.637,85 | R$ 519,396409 | R$ 0,00 | R$ 253.087,91 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 557.007,72 | R$ 928,346203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 711.723,39 | R$ 1.186,205657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 697.875,28 | R$ 1.163,125464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 684.908,05 | R$ 1.141,513416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 670.982,14 | R$ 1.118,303567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 659.182,78 | R$ 1.098,637966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 647.108,05 | R$ 1.078,513416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 635.982,06 | R$ 1.059,970099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 625.851,78 | R$ 1.043,086304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 615.520,95 | R$ 1.025,868247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 604.801,13 | R$ 1.008,001876 | R$ 0,00 | R$ 12.940,56 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 607.784,77 | R$ 1.012,974611 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |