Patrimônio líquido
R$ 36.090.564,88
subclasse
R$ 36.090.564,88
R$ 82,97
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.352.779/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.352.779/0001-24
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DO ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA
ROSUX1761326609
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.090.564,88 | R$ 82,966816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 36.235.743,35 | R$ 83,300559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 35.844.039,33 | R$ 82,400090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 35.760.539,45 | R$ 82,208137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 35.450.754,32 | R$ 81,495987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 35.683.018,34 | R$ 82,029927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 35.321.819,06 | R$ 81,199584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 35.211.349,59 | R$ 80,945631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 35.643.311,00 | R$ 81,938646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 36.059.096,95 | R$ 82,894476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 35.563.022,39 | R$ 81,754074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 36.221.750,83 | R$ 83,268393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 35.941.374,82 | R$ 82,623850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 35.617.976,46 | R$ 81,880406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 34.951.056,34 | R$ 80,347256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 34.998.673,85 | R$ 80,456721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 35.451.158,34 | R$ 81,496916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 35.742.722,43 | R$ 82,167178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 35.712.316,48 | R$ 82,097279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 35.195.691,54 | R$ 80,909636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 35.365.159,62 | R$ 81,299218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 35.807.818,80 | R$ 82,316825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |