Patrimônio líquido
R$ 309.249,28
subclasse
R$ 309.249,28
R$ 216,17
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELITE CRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR
WUWHW1755888144
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.249,28 | R$ 216,174638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 225.439,76 | R$ 157,589238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 231.173,63 | R$ 161,597387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 243.582,01 | R$ 170,271222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 245.655,51 | R$ 171,720661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 269.779,70 | R$ 188,584203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 275.145,73 | R$ 192,335221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 275.291,80 | R$ 192,437328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 277.445,91 | R$ 193,943116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 59.266,97 | R$ 41,429412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 69.661,80 | R$ 48,695714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 83.048,08 | R$ 58,053130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 82.226,46 | R$ 57,478793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 93.946,97 | R$ 65,671785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 118.367,29 | R$ 82,742330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 117.598,54 | R$ 82,204951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 128.103,41 | R$ 89,548174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 127.013,15 | R$ 88,786049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 139.438,57 | R$ 97,471795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 139.305,01 | R$ 97,378432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 138.623,97 | R$ 96,902365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 156.246,08 | R$ 109,220755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |