Patrimônio líquido
R$ 42.203.436,34
subclasse
R$ 42.203.436,34
R$ 114,17
03/07/2026
-
-
Dias
36
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.118.207/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.118.207/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA - JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FIDC
IW4Y11769111812
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 42.203.436,34 | R$ 114,171033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/07/2026 | R$ 42.245.409,90 | R$ 114,284582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/07/2026 | R$ 42.275.272,80 | R$ 114,365368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2026 | R$ 42.319.147,77 | R$ 114,484061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/06/2026 | R$ 42.350.785,70 | R$ 114,569650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/06/2026 | R$ 42.393.390,38 | R$ 114,684907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 25/06/2026 | R$ 41.440.728,95 | R$ 112,107715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/06/2026 | R$ 41.472.017,57 | R$ 112,192359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/06/2026 | R$ 41.515.529,30 | R$ 112,310069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/06/2026 | R$ 41.546.653,33 | R$ 112,394267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/06/2026 | R$ 41.551.534,11 | R$ 112,407471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/06/2026 | R$ 41.595.433,03 | R$ 112,526229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/06/2026 | R$ 41.640.344,67 | R$ 112,647726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 16/06/2026 | R$ 41.652.230,51 | R$ 112,679881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 15/06/2026 | R$ 41.684.211,86 | R$ 112,766398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/06/2026 | R$ 41.512.443,42 | R$ 112,301721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/06/2026 | R$ 41.553.055,07 | R$ 112,411586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/06/2026 | R$ 41.605.433,65 | R$ 112,553283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/06/2026 | R$ 41.671.451,07 | R$ 112,731877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/06/2026 | R$ 41.680.751,67 | R$ 112,757038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/06/2026 | R$ 41.701.851,46 | R$ 112,814118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/06/2026 | R$ 41.726.506,32 | R$ 112,880815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |