Patrimônio líquido
R$ 4.299.745,57
subclasse
R$ 4.299.745,57
R$ 1.170,13
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
BZYYC1767830967
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.299.745,57 | R$ 1.170,125621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.222.552,46 | R$ 1.149,118416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 4.152.579,56 | R$ 1.130,076108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.086.611,48 | R$ 1.112,123664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 4.020.647,50 | R$ 1.094,172336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.948.599,51 | R$ 1.074,565315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.890.282,37 | R$ 1.058,694986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.823.333,38 | R$ 1.040,475599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.901.265,98 | R$ 1.021,724828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.502.971,63 | R$ 1.005,803139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |