Patrimônio líquido
R$ 10.992.468,01
subclasse
R$ 10.992.468,01
R$ 1.100.145,37
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG - MEZ 4
V3T8P1761682603
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.992.468,01 | R$ 1.100.145,371865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.814.586,96 | R$ 1.082.342,726849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.653.486,54 | R$ 1.066.219,515327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.501.594,60 | R$ 1.051.017,905528 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.185.098,05 | R$ 1.035.853,556907 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.096.510,03 | R$ 1.019.302,006774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.029.499,12 | R$ 1.005.899,823798 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |