Patrimônio líquido
R$ 15.371.867,52
subclasse
R$ 15.371.867,52
R$ 999,95
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INFRA CAPITAL FIDC
64.310.285/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
INFRA CAPITAL FIDC
64.310.285/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INFRA CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
G6XZM1767790827
Atualizado: 21/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.477.167,71 | R$ 1.006,796676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.388.205,97 | R$ 1.001,009675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.378.339,42 | R$ 1.000,367852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.366.947,47 | R$ 999,626801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.364.114,14 | R$ 999,442491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.528.019,33 | R$ 1.010,104597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.563.570,54 | R$ 1.012,417219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.574.791,86 | R$ 1.013,147171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.565.867,14 | R$ 1.012,566614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.701.599,40 | R$ 1.021,396058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.739.773,81 | R$ 1.023,879321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 15.743.370,31 | R$ 1.024,113274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.734.961,87 | R$ 1.023,566302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.725.705,87 | R$ 1.022,964195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 16.101.869,72 | R$ 1.047,433821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 16.092.406,44 | R$ 1.046,818231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 16.082.457,27 | R$ 1.046,171033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 16.081.287,59 | R$ 1.046,094945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 15.988.826,73 | R$ 1.040,080324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 15.985.003,01 | R$ 1.039,831590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.988.204,29 | R$ 1.040,039834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.974.909,67 | R$ 1.039,175013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |